- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)
(1)【投資状況】
野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド
野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 6,324,705,283 | 83.39 |
| ドイツ | 296,097,758 | 3.90 | |
| フランス | 33,129,499 | 0.43 | |
| イギリス | 234,354,259 | 3.09 | |
| スイス | 531,494,414 | 7.00 | |
| デンマーク | 55,407,368 | 0.73 | |
| 小計 | 7,475,188,581 | 98.56 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 108,565,619 | 1.43 |
| 合計(純資産総額) | 7,583,754,200 | 100.00 | |
野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,624,698 | 97.93 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 76,478 | 2.06 |
| 合計(純資産総額) | 3,701,176 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 370,662,102 | 2.58 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,084,588,752 | 21.48 |
| 社債券 | 日本 | 1,606,613,650 | 11.18 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 3,399,994,713 | 23.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,897,098,089 | 41.06 |
| 合計(純資産総額) | 14,358,957,306 | 100.00 | |
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