有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月19日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	435,435,400	5.03
	アメリカ	6,358,512,070	73.54
	ブラジル	109,711,039	1.26
	イギリス	168,568,925	1.94
	デンマーク	101,925,204	1.17
	ハンガリー	59,963,685	0.69
	香港	259,349,918	2.99
	韓国	95,834,067	1.10
	南アフリカ	291,156,186	3.36
	小計	7,880,456,494	91.14
オプション証券等	アメリカ	601,629,217	6.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	163,641,941	1.89
合計(純資産総額)		8,645,727,652	100.00

野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,122,230	97.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	781,505	2.17
合計(純資産総額)		35,903,735	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,405,638,131	12.19
特殊債券	日本	8,923,457,675	45.24
社債券	日本	1,502,200,053	7.61
コマーシャルペーパー	日本	1,199,980,051	6.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,691,001,932	28.85
合計(純資産総額)		19,722,277,842	100.00