半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	326,756,000	4.49
	アメリカ	5,285,664,678	72.68
	ブラジル	146,299,244	2.01
	イギリス	154,909,802	2.13
	ハンガリー	87,624,596	1.20
	香港	332,827,935	4.57
	韓国	75,044,459	1.03
	南アフリカ	261,260,251	3.59
	小計	6,670,386,965	91.73
オプション証券等	アメリカ	483,280,853	6.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	118,053,840	1.62
合計(純資産総額)		7,271,721,658	100.00

野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,874,756	98.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	430,327	1.84
合計(純資産総額)		23,305,083	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	652,987,530	3.30
特殊債券	日本	5,964,826,041	30.17
社債券	日本	3,206,974,062	16.22
コマーシャルペーパー	日本	999,992,519	5.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,939,741,059	45.23
合計(純資産総額)		19,764,521,211	100.00