半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	339,478,100	3.36
	アメリカ	7,178,387,182	71.21
	ブラジル	83,670,246	0.83
	フランス	67,451,902	0.66
	イギリス	222,375,367	2.20
	デンマーク	213,174,349	2.11
	ハンガリー	64,500,072	0.63
	香港	398,548,395	3.95
	インドネシア	70,867,764	0.70
	韓国	212,677,822	2.11
	南アフリカ	260,546,144	2.58
	小計	9,111,677,343	90.39
オプション証券等	アメリカ	509,441,828	5.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	458,395,067	4.54
合計(純資産総額)		10,079,514,238	100.00

野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,544,541	98.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	569,479	1.66
合計(純資産総額)		34,114,020	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,244,146,507	14.59
特殊債券	日本	6,262,988,553	28.18
社債券	日本	2,005,336,330	9.02
コマーシャルペーパー	日本	2,399,168,754	10.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,312,821,074	37.40
合計(純資産総額)		22,224,461,218	100.00