半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	242,317,000	2.58
	アメリカ	6,290,886,350	67.21
	ブラジル	78,801,733	0.84
	フランス	41,215,895	0.44
	イギリス	64,875,719	0.69
	デンマーク	206,852,006	2.21
	ハンガリー	40,877,361	0.43
	オーストラリア	78,574,682	0.83
	香港	430,199,602	4.59
	インドネシア	89,174,661	0.95
	韓国	169,594,560	1.81
	南アフリカ	391,389,071	4.18
	小計	8,124,758,640	86.80
オプション証券等	アメリカ	541,709,341	5.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	693,149,574	7.40
合計(純資産総額)		9,359,617,555	100.00

野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,597,903	97.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	175,213	2.58
合計(純資産総額)		6,773,116	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,379,553,901	29.26
特殊債券	日本	3,493,297,064	23.34
社債券	日本	600,804,925	4.01
コマーシャルペーパー	日本	1,999,263,272	13.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,493,643,820	30.02
合計(純資産総額)		14,966,562,982	100.00