有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	516,975,500	3.67
	アメリカ	9,948,905,124	70.78
	ブラジル	94,047,747	0.66
	フランス	64,841,123	0.46
	イギリス	143,250,057	1.01
	デンマーク	295,794,283	2.10
	ハンガリー	61,687,341	0.43
	香港	560,643,328	3.98
	インドネシア	91,361,925	0.65
	韓国	199,894,811	1.42
	南アフリカ	384,429,330	2.73
	小計	12,361,830,569	87.95
オプション証券等	アメリカ	600,752,900	4.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,092,804,387	7.77
合計(純資産総額)		14,055,387,856	100.00

野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,467,386	98.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	171,350	1.77
合計(純資産総額)		9,638,736	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,740,016,069	7.86
地方債証券	日本	1,207,243,967	5.45
特殊債券	日本	6,068,998,214	27.44
社債券	日本	1,207,671,590	5.46
コマーシャルペーパー	日本	2,399,166,010	10.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,493,676,208	42.92
合計(純資産総額)		22,116,772,058	100.00