半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	363,223,800	4.71
	アメリカ	5,221,069,480	67.74
	ブラジル	229,322,628	2.97
	イギリス	144,214,389	1.87
	スイス	76,310,411	0.99
	ハンガリー	154,089,260	1.99
	香港	601,827,542	7.80
	韓国	193,448,178	2.51
	南アフリカ	288,583,058	3.74
	小計	7,272,088,746	94.35
オプション証券等	アメリカ	310,948,997	4.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	124,015,594	1.60
合計(純資産総額)		7,707,053,337	100.00

野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,622,610	97.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,187	2.00
合計(純資産総額)		3,696,797	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,741,958,369	9.50
特殊債券	日本	4,607,488,463	25.13
社債券	日本	2,115,080,946	11.54
コマーシャルペーパー	日本	4,999,997,967	27.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,863,406,367	26.53
合計(純資産総額)		18,327,932,112	100.00