有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成25年12月25日現在 | 第10期 平成26年6月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,589,137 | 70,288,103 | |||
| 株式 | 123,587,800 | 306,935,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 290,850 | 553,476 | |||
| 未収入金 | 8,950,732 | 4,127,541 | |||
| 未収配当金 | - | 1,065,250 | |||
| 差入委託証拠金 | 960,000 | 720,000 | |||
| 流動資産合計 | 166,378,519 | 383,689,970 | |||
| 資産合計 | 166,378,519 | 383,689,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 375,000 | 742,000 | |||
| 未払金 | 863,905 | 30,423,793 | |||
| 未払収益分配金 | 15,502,395 | 13,444,853 | |||
| 未払解約金 | 8,311,884 | 114,743 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,271 | 61,489 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,390,817 | 1,809,037 | |||
| その他未払費用 | 8,426 | 10,990 | |||
| 流動負債合計 | 26,499,698 | 46,606,905 | |||
| 負債合計 | 26,499,698 | 46,606,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 129,186,630 | 336,121,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,692,191 | 961,721 | |||
| (分配準備積立金) | 8,439,397 | 27,424 | |||
| 元本等合計 | 139,878,821 | 337,083,065 | |||
| 純資産合計 | 139,878,821 | 337,083,065 | |||
| 負債純資産合計 | 166,378,519 | 383,689,970 | |||
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