有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年12月25日現在 | 第12期 平成27年6月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 140,273,459 | 114,053,370 | |||
| 株式 | 437,584,400 | 698,476,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,280,641 | 572,665 | |||
| 未収入金 | 12,177,093 | 13,530,739 | |||
| 未収配当金 | - | 1,396,250 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,075,000 | 2,610,000 | |||
| 流動資産合計 | 594,390,593 | 830,639,224 | |||
| 資産合計 | 594,390,593 | 830,639,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 2,305,000 | 1,581,000 | |||
| 未払金 | 66,696,541 | 103,134 | |||
| 未払収益分配金 | 50,151,210 | 80,739,969 | |||
| 未払解約金 | 1,570,348 | 6,434,610 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,277 | 161,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,920,301 | 4,749,300 | |||
| その他未払費用 | 17,788 | 28,984 | |||
| 流動負債合計 | 123,760,465 | 93,798,493 | |||
| 負債合計 | 123,760,465 | 93,798,493 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 455,920,092 | 672,833,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,710,036 | 64,007,656 | |||
| (分配準備積立金) | 26,113 | 6,529,738 | |||
| 元本等合計 | 470,630,128 | 736,840,731 | |||
| 純資産合計 | 470,630,128 | 736,840,731 | |||
| 負債純資産合計 | 594,390,593 | 830,639,224 | |||
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