有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年12月25日現在 | 第14期 平成28年6月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 155,171,425 | 120,101,791 | |||
| 株式 | 1,019,991,200 | 791,437,700 | |||
| 未収入金 | 28,216,916 | 8,765,026 | |||
| 未収配当金 | 32,000 | 4,892,250 | |||
| 前払金 | 3,170,000 | 13,765,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,570,000 | 6,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,210,151,541 | 945,861,767 | |||
| 資産合計 | 1,210,151,541 | 945,861,767 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,942,951 | 10,815,000 | |||
| 未払金 | 54,689,681 | - | |||
| 未払解約金 | 5,092,742 | 6,801,230 | |||
| 未払受託者報酬 | 266,283 | 284,442 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,829,969 | 8,363,791 | |||
| その他未払費用 | 47,848 | 51,120 | |||
| 流動負債合計 | 71,869,474 | 26,315,583 | |||
| 負債合計 | 71,869,474 | 26,315,583 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,178,887,633 | 1,225,074,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 40,605,566 | △ 305,528,653 | |||
| (分配準備積立金) | 5,315,623 | 6,990,405 | |||
| 元本等合計 | 1,138,282,067 | 919,546,184 | |||
| 純資産合計 | 1,138,282,067 | 919,546,184 | |||
| 負債純資産合計 | 1,210,151,541 | 945,861,767 | |||
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