有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年12月25日現在 | 第18期 平成30年6月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 125,160,241 | 72,468,491 | |||
| 株式 | 622,832,170 | 593,027,440 | |||
| 派生商品評価勘定 | 827,638 | - | |||
| 未収入金 | 7,246,477 | 8,422,777 | |||
| 未収配当金 | 15,000 | 2,850,000 | |||
| 前払金 | - | 810,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,700,000 | 1,395,000 | |||
| 流動資産合計 | 758,781,526 | 678,973,708 | |||
| 資産合計 | 758,781,526 | 678,973,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,293,340 | |||
| 前受金 | 2,130,000 | - | |||
| 未払金 | 3,212,363 | 10,305,206 | |||
| 未払収益分配金 | 69,934,969 | - | |||
| 未払解約金 | 2,811,815 | 9,974 | |||
| 未払受託者報酬 | 207,049 | 189,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,088,467 | 5,565,272 | |||
| その他未払費用 | 37,184 | 34,356 | |||
| 流動負債合計 | 84,421,847 | 17,397,392 | |||
| 負債合計 | 84,421,847 | 17,397,392 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 635,772,446 | 674,431,275 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,587,233 | △ 12,854,959 | |||
| (分配準備積立金) | 25,727,798 | 25,166,626 | |||
| 元本等合計 | 674,359,679 | 661,576,316 | |||
| 純資産合計 | 674,359,679 | 661,576,316 | |||
| 負債純資産合計 | 758,781,526 | 678,973,708 | |||
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