有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年6月26日現在 | 第17期 平成29年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 129,079,112 | 125,160,241 | |||
| 株式 | 698,320,770 | 622,832,170 | |||
| 派生商品評価勘定 | 847,473 | 827,638 | |||
| 未収入金 | 6,167,040 | 7,246,477 | |||
| 未収配当金 | 3,860,000 | 15,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,150,000 | 2,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 841,424,395 | 758,781,526 | |||
| 資産合計 | 841,424,395 | 758,781,526 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 900,000 | 2,130,000 | |||
| 未払金 | - | 3,212,363 | |||
| 未払収益分配金 | 24,102,593 | 69,934,969 | |||
| 未払解約金 | 2,529,165 | 2,811,815 | |||
| 未払受託者報酬 | 248,175 | 207,049 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,297,531 | 6,088,467 | |||
| その他未払費用 | 44,589 | 37,184 | |||
| 流動負債合計 | 35,122,053 | 84,421,847 | |||
| 負債合計 | 35,122,053 | 84,421,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 803,419,791 | 635,772,446 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,882,551 | 38,587,233 | |||
| (分配準備積立金) | 1,162 | 25,727,798 | |||
| 元本等合計 | 806,302,342 | 674,359,679 | |||
| 純資産合計 | 806,302,342 | 674,359,679 | |||
| 負債純資産合計 | 841,424,395 | 758,781,526 | |||
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