有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年12月26日現在 | 第16期 平成29年6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 121,132,300 | 129,079,112 | |||
| 株式 | 978,183,500 | 698,320,770 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,605,680 | 847,473 | |||
| 未収入金 | 20,225,554 | 6,167,040 | |||
| 未収配当金 | 30,000 | 3,860,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,620,000 | 3,150,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,127,797,034 | 841,424,395 | |||
| 資産合計 | 1,127,797,034 | 841,424,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 4,627,000 | 900,000 | |||
| 未払金 | 1,730,066 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 24,102,593 | |||
| 未払解約金 | 3,927,512 | 2,529,165 | |||
| 未払受託者報酬 | 274,810 | 248,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,080,575 | 7,297,531 | |||
| その他未払費用 | 49,386 | 44,589 | |||
| 流動負債合計 | 18,689,349 | 35,122,053 | |||
| 負債合計 | 18,689,349 | 35,122,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,117,128,443 | 803,419,791 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,020,758 | 2,882,551 | |||
| (分配準備積立金) | 13,711,659 | 1,162 | |||
| 元本等合計 | 1,109,107,685 | 806,302,342 | |||
| 純資産合計 | 1,109,107,685 | 806,302,342 | |||
| 負債純資産合計 | 1,127,797,034 | 841,424,395 | |||
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