有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年6月27日現在 | 第15期 平成28年12月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 120,101,791 | 121,132,300 | |||
| 株式 | 791,437,700 | 978,183,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,605,680 | |||
| 未収入金 | 8,765,026 | 20,225,554 | |||
| 未収配当金 | 4,892,250 | 30,000 | |||
| 前払金 | 13,765,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 6,900,000 | 4,620,000 | |||
| 流動資産合計 | 945,861,767 | 1,127,797,034 | |||
| 資産合計 | 945,861,767 | 1,127,797,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,815,000 | - | |||
| 前受金 | - | 4,627,000 | |||
| 未払金 | - | 1,730,066 | |||
| 未払解約金 | 6,801,230 | 3,927,512 | |||
| 未払受託者報酬 | 284,442 | 274,810 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,363,791 | 8,080,575 | |||
| その他未払費用 | 51,120 | 49,386 | |||
| 流動負債合計 | 26,315,583 | 18,689,349 | |||
| 負債合計 | 26,315,583 | 18,689,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,225,074,837 | 1,117,128,443 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 305,528,653 | △ 8,020,758 | |||
| (分配準備積立金) | 6,990,405 | 13,711,659 | |||
| 元本等合計 | 919,546,184 | 1,109,107,685 | |||
| 純資産合計 | 919,546,184 | 1,109,107,685 | |||
| 負債純資産合計 | 945,861,767 | 1,127,797,034 | |||
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