有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成26年6月25日現在 | 第11期 平成26年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,288,103 | 140,273,459 | |||
| 株式 | 306,935,600 | 437,584,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | 553,476 | 1,280,641 | |||
| 未収入金 | 4,127,541 | 12,177,093 | |||
| 未収配当金 | 1,065,250 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 720,000 | 3,075,000 | |||
| 流動資産合計 | 383,689,970 | 594,390,593 | |||
| 資産合計 | 383,689,970 | 594,390,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 742,000 | 2,305,000 | |||
| 未払金 | 30,423,793 | 66,696,541 | |||
| 未払収益分配金 | 13,444,853 | 50,151,210 | |||
| 未払解約金 | 114,743 | 1,570,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 61,489 | 99,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,809,037 | 2,920,301 | |||
| その他未払費用 | 10,990 | 17,788 | |||
| 流動負債合計 | 46,606,905 | 123,760,465 | |||
| 負債合計 | 46,606,905 | 123,760,465 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 336,121,344 | 455,920,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 961,721 | 14,710,036 | |||
| (分配準備積立金) | 27,424 | 26,113 | |||
| 元本等合計 | 337,083,065 | 470,630,128 | |||
| 純資産合計 | 337,083,065 | 470,630,128 | |||
| 負債純資産合計 | 383,689,970 | 594,390,593 | |||
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