有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成30年6月25日現在 | 第19期 平成30年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 29,983,969 | |||
| コール・ローン | 72,468,491 | 31,525,760 | |||
| 株式 | 593,027,440 | 435,618,140 | |||
| 未収入金 | 8,422,777 | - | |||
| 未収配当金 | 2,850,000 | - | |||
| 前払金 | 810,000 | 3,495,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,395,000 | 1,530,000 | |||
| 流動資産合計 | 678,973,708 | 502,152,869 | |||
| 資産合計 | 678,973,708 | 502,152,869 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,293,340 | 5,881,511 | |||
| 未払金 | 10,305,206 | - | |||
| 未払解約金 | 9,974 | 1,386,302 | |||
| 未払受託者報酬 | 189,244 | 169,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,565,272 | 4,982,674 | |||
| その他未払費用 | 34,356 | 31,560 | |||
| 流動負債合計 | 17,397,392 | 12,451,482 | |||
| 負債合計 | 17,397,392 | 12,451,482 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 674,431,275 | 625,410,997 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,854,959 | △ 135,709,610 | |||
| (分配準備積立金) | 25,166,626 | 23,705,632 | |||
| 元本等合計 | 661,576,316 | 489,701,387 | |||
| 純資産合計 | 661,576,316 | 489,701,387 | |||
| 負債純資産合計 | 678,973,708 | 502,152,869 | |||
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