有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成27年6月25日現在 | 第13期 平成27年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,053,370 | 155,171,425 | |||
| 株式 | 698,476,200 | 1,019,991,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | 572,665 | - | |||
| 未収入金 | 13,530,739 | 28,216,916 | |||
| 未収配当金 | 1,396,250 | 32,000 | |||
| 前払金 | - | 3,170,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,610,000 | 3,570,000 | |||
| 流動資産合計 | 830,639,224 | 1,210,151,541 | |||
| 資産合計 | 830,639,224 | 1,210,151,541 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,942,951 | |||
| 前受金 | 1,581,000 | - | |||
| 未払金 | 103,134 | 54,689,681 | |||
| 未払収益分配金 | 80,739,969 | - | |||
| 未払解約金 | 6,434,610 | 5,092,742 | |||
| 未払受託者報酬 | 161,496 | 266,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,749,300 | 7,829,969 | |||
| その他未払費用 | 28,984 | 47,848 | |||
| 流動負債合計 | 93,798,493 | 71,869,474 | |||
| 負債合計 | 93,798,493 | 71,869,474 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 672,833,075 | 1,178,887,633 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,007,656 | △ 40,605,566 | |||
| (分配準備積立金) | 6,529,738 | 5,315,623 | |||
| 元本等合計 | 736,840,731 | 1,138,282,067 | |||
| 純資産合計 | 736,840,731 | 1,138,282,067 | |||
| 負債純資産合計 | 830,639,224 | 1,210,151,541 | |||
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