有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	住友大阪セメント	株式	41,000	382.57	374.00	-	4.56%
	日本	ガラス･土石製品		15,685,381	15,334,000	-
2	マツダ	株式	6,000	2,430.00	2,501.00	-	4.46%
	日本	輸送用機器		14,580,000	15,006,000	-
3	東邦亜鉛	株式	27,000	396.00	492.00	-	3.95%
	日本	非鉄金属		10,692,256	13,284,000	-
4	三菱電機	株式	9,000	1,274.00	1,376.00	-	3.68%
	日本	電気機器		11,466,000	12,384,000	-
5	住友電気工業	株式	7,400	1,435.00	1,527.50	-	3.36%
	日本	非鉄金属		10,619,000	11,303,500	-
6	日本電気	株式	28,000	344.53	403.00	-	3.36%
	日本	電気機器		9,646,860	11,284,000	-
7	昭和電工	株式	74,000	144.21	151.00	-	3.32%
	日本	化学		10,671,998	11,174,000	-
8	大林組	株式	14,000	729.49	760.00	-	3.16%
	日本	建設業		10,212,998	10,640,000	-
9	三井住友建設	株式	82,000	115.95	118.00	-	2.88%
	日本	建設業		9,507,918	9,676,000	-
10	IHI	株式	20,000	468.46	483.00	-	2.87%
	日本	機械		9,369,372	9,660,000	-
11	シャープ	株式	26,000	327.91	326.00	-	2.52%
	日本	電気機器		8,525,751	8,476,000	-
12	熊谷組	株式	29,000	287.04	284.00	-	2.45%
	日本	建設業		8,324,241	8,236,000	-
13	世紀東急工業	株式	68,000	114.15	120.00	-	2.43%
	日本	建設業		7,762,273	8,160,000	-
14	オリックス	株式	4,800	1,640.00	1,693.50	-	2.42%
	日本	その他金融業		7,872,000	8,128,800	-
15	明電舎	株式	17,000	430.00	444.00	-	2.24%
	日本	電気機器		7,310,000	7,548,000	-
16	トヨタ自動車	株式	1,200	5,981.58	6,137.00	-	2.19%
	日本	輸送用機器		7,177,904	7,364,400	-
17	日産自動車	株式	6,000	1,025.64	1,022.00	-	1.82%
	日本	輸送用機器		6,153,868	6,132,000	-
18	NTN	株式	10,000	479.56	501.00	-	1.49%
	日本	機械		4,795,686	5,010,000	-
19	帝国電機製作所	株式	1,800	2,806.64	2,708.00	-	1.45%
	日本	機械		5,051,961	4,874,400	-
20	ヤマダ電機	株式	13,000	368.00	369.00	-	1.43%
	日本	小売業		4,784,000	4,797,000	-
21	リズム時計工業	株式	29,000	162.26	164.00	-	1.41%
	日本	精密機器		4,705,600	4,756,000	-
22	大平洋金属	株式	9,000	496.00	512.00	-	1.37%
	日本	鉄鋼		4,464,000	4,608,000	-
23	三菱商事	株式	2,100	2,135.31	2,186.00	-	1.37%
	日本	卸売業		4,484,162	4,590,600	-
24	富士電機	株式	8,000	479.00	536.00	-	1.28%
	日本	電気機器		3,832,000	4,288,000	-
25	中部鋼鈑	株式	7,800	458.00	548.00	-	1.27%
	日本	鉄鋼		3,572,400	4,274,400	-
26	パナソニック	株式	3,200	1,236.00	1,257.50	-	1.20%
	日本	電気機器		3,955,200	4,024,000	-
27	太平電業	株式	5,000	768.00	783.00	-	1.16%
	日本	建設業		3,840,000	3,915,000	-
28	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	6,100	622.00	615.60	-	1.12%
	日本	銀行業		3,794,200	3,755,160	-
29	三井海洋開発	株式	1,400	2,360.00	2,608.00	-	1.09%
	日本	機械		3,304,000	3,651,200	-
30	クラレ	株式	2,600	1,288.17	1,365.00	-	1.06%
	日本	化学		3,349,247	3,549,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	91.33%
合計	91.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	20.67%
建設業	14.47%
非鉄金属	9.75%
化学	9.11%
輸送用機器	8.48%
機械	7.91%
ガラス･土石製品	5.34%
鉄鋼	3.64%
卸売業	2.50%
その他金融業	2.42%
銀行業	2.09%
小売業	1.43%
精密機器	1.41%
陸運業	0.99%
その他製品	0.69%
情報･通信業	0.45%
小計	91.33%
合計	91.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。