有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	中部鋼鈑	株式	40,000	511.74	550.00	-	3.91%
	日本	鉄鋼		20,469,765	22,000,000	-
2	村田製作所	株式	1,700	13,278.00	12,820.00	-	3.87%
	日本	電気機器		22,572,615	21,794,000	-
3	日東電工	株式	3,000	6,828.58	7,085.00	-	3.77%
	日本	化学		20,485,761	21,255,000	-
4	ディスコ	株式	1,800	9,885.67	10,870.00	-	3.47%
	日本	機械		17,794,214	19,566,000	-
5	味の素	株式	8,000	2,291.47	2,438.50	-	3.46%
	日本	食料品		18,331,774	19,508,000	-
6	ソニー	株式	7,000	2,517.15	2,774.00	-	3.45%
	日本	電気機器		17,620,083	19,418,000	-
7	電源開発	株式	4,500	4,039.69	4,310.00	-	3.44%
	日本	電気･ガス業		18,178,615	19,395,000	-
8	レオパレス21	株式	25,000	737.66	767.00	-	3.41%
	日本	不動産業		18,441,548	19,175,000	-
9	トヨタ自動車	株式	2,500	7,589.53	7,645.00	-	3.39%
	日本	輸送用機器		18,973,830	19,112,500	-
10	日立化成	株式	8,000	2,229.20	2,389.00	-	3.39%
	日本	化学		17,833,640	19,112,000	-
11	東日本旅客鉄道	株式	1,800	9,168.17	9,130.00	-	2.92%
	日本	陸運業		16,502,707	16,434,000	-
12	日立金属	株式	8,000	2,019.15	1,936.00	-	2.75%
	日本	鉄鋼		16,153,237	15,488,000	-
13	オリックス	株式	11,000	1,520.56	1,367.00	-	2.67%
	日本	その他金融業		16,726,213	15,037,000	-
14	IHI	株式	24,000	623.00	620.00	-	2.64%
	日本	機械		14,952,000	14,880,000	-
15	旭化成	株式	12,000	1,105.50	1,172.00	-	2.50%
	日本	化学		13,266,000	14,064,000	-
16	日立造船	株式	20,000	709.00	650.00	-	2.31%
	日本	機械		14,180,000	13,000,000	-
17	三菱電機	株式	9,000	1,471.89	1,376.50	-	2.20%
	日本	電気機器		13,247,082	12,388,500	-
18	DIC	株式	40,000	291.32	294.00	-	2.09%
	日本	化学		11,653,186	11,760,000	-
19	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	18,000	670.90	632.30	-	2.02%
	日本	銀行業		12,076,200	11,381,400	-
20	三菱重工業	株式	17,000	680.90	655.10	-	1.98%
	日本	機械		11,575,300	11,136,700	-
21	NTN	株式	20,000	544.00	510.00	-	1.81%
	日本	機械		10,880,000	10,200,000	-
22	熊谷組	株式	26,000	376.00	375.00	-	1.73%
	日本	建設業		9,776,000	9,750,000	-
23	パナソニック	株式	7,000	1,458.00	1,352.00	-	1.68%
	日本	電気機器		10,206,000	9,464,000	-
24	みずほフィナンシャルグループ	株式	45,000	202.30	194.00	-	1.55%
	日本	銀行業		9,103,500	8,730,000	-
25	ダイキン工業	株式	1,000	7,954.62	8,275.00	-	1.47%
	日本	機械		7,954,623	8,275,000	-
26	三菱商事	株式	4,000	2,213.10	2,068.00	-	1.47%
	日本	卸売業		8,852,408	8,272,000	-
27	五洋建設	株式	18,000	426.97	452.00	-	1.44%
	日本	建設業		7,685,550	8,136,000	-
28	リンテック	株式	3,000	2,695.00	2,609.00	-	1.39%
	日本	その他製品		8,085,000	7,827,000	-
29	クボタ	株式	4,000	1,809.00	1,763.50	-	1.25%
	日本	機械		7,236,000	7,054,000	-
30	デンソー	株式	1,300	5,751.00	5,251.00	-	1.21%
	日本	輸送用機器		7,476,300	6,826,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	94.40%
合計	94.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	17.30%
機械	14.94%
化学	14.36%
建設業	7.46%
鉄鋼	6.92%
輸送用機器	5.04%
電気･ガス業	3.70%
銀行業	3.57%
食料品	3.46%
不動産業	3.41%
卸売業	3.26%
陸運業	2.92%
その他金融業	2.67%
非鉄金属	2.34%
その他製品	1.39%
ガラス･土石製品	0.98%
パルプ･紙	0.26%
鉱業	0.23%
精密機器	0.17%
小計	94.40%
合計	94.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。