有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	信越化学工業	株式	3,000	11,610.00	12,410.00	-	5.05%
	日本	化学		34,830,000	37,230,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	35,700	842.52	820.80	-	3.98%
	日本	銀行業		30,078,023	29,302,560	-
3	トヨタ自動車	株式	3,700	7,282.00	7,480.00	-	3.76%
	日本	輸送用機器		26,943,400	27,676,000	-
4	デンソー	株式	4,000	6,807.00	6,823.00	-	3.70%
	日本	輸送用機器		27,228,000	27,292,000	-
5	ソニー	株式	4,900	5,191.00	5,209.00	-	3.46%
	日本	電気機器		25,435,900	25,524,100	-
6	三菱商事	株式	8,000	3,063.00	3,050.00	-	3.31%
	日本	卸売業		24,504,000	24,400,000	-
7	オリックス	株式	10,800	1,929.50	2,035.00	-	2.98%
	日本	その他金融業		20,838,600	21,978,000	-
8	CKD	株式	7,000	2,562.00	2,951.00	-	2.80%
	日本	機械		17,934,000	20,657,000	-
9	三井物産	株式	10,700	1,804.50	1,914.00	-	2.78%
	日本	卸売業		19,308,150	20,479,800	-
10	三菱電機	株式	9,500	1,917.50	1,992.50	-	2.57%
	日本	電気機器		18,216,250	18,928,750	-
11	島津製作所	株式	6,800	2,594.00	2,751.00	-	2.54%
	日本	精密機器		17,639,200	18,706,800	-
12	岩谷産業	株式	4,700	3,698.73	3,765.00	-	2.40%
	日本	卸売業		17,384,073	17,695,500	-
13	SBIホールディングス	株式	5,900	2,314.00	2,639.00	-	2.11%
	日本	証券､商品先物取引業		13,652,600	15,570,100	-
14	三菱ケミカルホールディングス	株式	12,200	1,257.12	1,184.50	-	1.96%
	日本	化学		15,336,968	14,450,900	-
15	ソフトバンクグループ	株式	1,600	8,956.00	8,980.00	-	1.95%
	日本	情報･通信業		14,329,600	14,368,000	-
16	TDK	株式	1,400	9,127.99	10,050.00	-	1.91%
	日本	電気機器		12,779,199	14,070,000	-
17	日立製作所	株式	16,000	889.80	866.40	-	1.88%
	日本	電気機器		14,236,800	13,862,400	-
18	大紀アルミニウム工業所	株式	15,000	869.87	890.00	-	1.81%
	日本	非鉄金属		13,048,103	13,350,000	-
19	アサヒホールディングス	株式	5,800	2,118.68	2,163.00	-	1.70%
	日本	非鉄金属		12,288,356	12,545,400	-
20	三井不動産	株式	4,300	2,550.50	2,857.50	-	1.67%
	日本	不動産業		10,967,150	12,287,250	-
21	日野自動車	株式	8,200	1,460.00	1,443.00	-	1.61%
	日本	輸送用機器		11,972,000	11,832,600	-
22	住友電気工業	株式	6,100	1,921.00	1,860.50	-	1.54%
	日本	非鉄金属		11,718,100	11,349,050	-
23	アズビル	株式	2,200	5,060.00	5,070.00	-	1.51%
	日本	電気機器		11,132,000	11,154,000	-
24	昭和電工	株式	2,200	4,972.00	5,050.00	-	1.51%
	日本	化学		10,938,418	11,110,000	-
25	ケネディクス	株式	15,300	713.20	694.00	-	1.44%
	日本	サービス業		10,912,030	10,618,200	-
26	ディスコ	株式	400	25,630.00	25,540.00	-	1.39%
	日本	機械		10,252,000	10,216,000	-
27	電源開発	株式	3,300	3,020.00	3,095.00	-	1.39%
	日本	電気･ガス業		9,966,000	10,213,500	-
28	高砂熱学工業	株式	4,800	2,074.75	2,060.00	-	1.34%
	日本	建設業		9,958,818	9,888,000	-
29	太平洋セメント	株式	2,000	4,835.00	4,635.00	-	1.26%
	日本	ガラス･土石製品		9,670,000	9,270,000	-
30	宇部興産	株式	2,700	3,320.00	3,250.00	-	1.19%
	日本	化学		8,964,000	8,775,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	90.33%
合計	90.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	16.55%
化学	12.23%
輸送用機器	10.86%
卸売業	8.49%
機械	6.26%
非鉄金属	5.68%
銀行業	4.84%
建設業	3.82%
その他金融業	2.98%
精密機器	2.54%
サービス業	2.33%
ガラス･土石製品	2.19%
証券､商品先物取引業	2.11%
電気･ガス業	2.03%
情報･通信業	1.95%
不動産業	1.67%
鉄鋼	1.66%
鉱業	0.96%
その他製品	0.59%
石油･石炭製品	0.58%
小計	90.33%
合計	90.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。