有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	信越化学工業	株式	2,500	9,822.11	11,270.00	-	4.19%
	日本	化学		24,555,295	28,175,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	40,200	625.76	689.40	-	4.12%
	日本	銀行業		25,155,616	27,713,880	-
3	トヨタ自動車	株式	3,500	7,091.00	7,305.00	-	3.80%
	日本	輸送用機器		24,818,500	25,567,500	-
4	ソニー	株式	4,100	5,487.18	5,828.00	-	3.55%
	日本	電気機器		22,497,467	23,894,800	-
5	村田製作所	株式	1,200	18,125.00	19,500.00	-	3.48%
	日本	電気機器		21,750,000	23,400,000	-
6	三菱商事	株式	7,300	3,083.00	3,117.00	-	3.38%
	日本	卸売業		22,505,900	22,754,100	-
7	オリックス	株式	11,500	1,774.50	1,810.00	-	3.10%
	日本	その他金融業		20,406,750	20,815,000	-
8	TDK	株式	1,600	11,410.00	11,930.00	-	2.84%
	日本	電気機器		18,256,000	19,088,000	-
9	岩谷産業	株式	5,000	3,820.00	3,780.00	-	2.81%
	日本	卸売業		19,100,000	18,900,000	-
10	ニチアス	株式	13,000	1,410.00	1,380.00	-	2.67%
	日本	ガラス･土石製品		18,330,000	17,940,000	-
11	デンソー	株式	3,100	5,424.19	5,504.00	-	2.54%
	日本	輸送用機器		16,815,010	17,062,400	-
12	島津製作所	株式	5,300	3,240.00	3,180.00	-	2.51%
	日本	精密機器		17,172,000	16,854,000	-
13	ソフトバンクグループ	株式	1,800	8,325.73	9,260.00	-	2.48%
	日本	情報･通信業		14,986,329	16,668,000	-
14	昭和電工	株式	3,100	4,730.00	5,320.00	-	2.45%
	日本	化学		14,663,000	16,492,000	-
15	日立製作所	株式	21,000	781.60	778.60	-	2.43%
	日本	電気機器		16,413,600	16,350,600	-
16	三井不動産	株式	5,600	2,682.00	2,666.00	-	2.22%
	日本	不動産業		15,019,200	14,929,600	-
17	アズビル	株式	2,900	4,920.00	4,895.00	-	2.11%
	日本	電気機器		14,268,000	14,195,500	-
18	高砂熱学工業	株式	6,300	2,080.00	2,193.00	-	2.05%
	日本	建設業		13,104,000	13,815,900	-
19	住友電気工業	株式	7,900	1,626.00	1,714.00	-	2.01%
	日本	非鉄金属		12,845,400	13,540,600	-
20	日本特殊陶業	株式	4,100	3,060.00	3,210.00	-	1.96%
	日本	ガラス･土石製品		12,546,000	13,161,000	-
21	三浦工業	株式	4,000	2,752.43	2,923.00	-	1.74%
	日本	機械		11,009,734	11,692,000	-
22	アサヒホールディングス	株式	4,800	2,164.00	2,238.00	-	1.60%
	日本	非鉄金属		10,387,200	10,742,400	-
23	堀場製作所	株式	1,200	7,650.00	7,690.00	-	1.37%
	日本	電気機器		9,180,000	9,228,000	-
24	日野自動車	株式	7,000	1,182.72	1,257.00	-	1.31%
	日本	輸送用機器		8,279,098	8,799,000	-
25	電源開発	株式	2,800	2,794.75	3,025.00	-	1.26%
	日本	電気･ガス業		7,825,317	8,470,000	-
26	宇部興産	株式	2,800	2,840.00	2,995.00	-	1.25%
	日本	化学		7,952,000	8,386,000	-
27	CKD	株式	4,700	1,806.00	1,698.00	-	1.19%
	日本	機械		8,488,200	7,980,600	-
28	明電舎	株式	19,000	398.00	420.00	-	1.19%
	日本	電気機器		7,562,000	7,980,000	-
29	トーヨーカネツ	株式	2,000	3,950.43	3,810.00	-	1.13%
	日本	機械		7,900,862	7,620,000	-
30	ディスコ	株式	400	18,780.00	18,970.00	-	1.13%
	日本	機械		7,512,000	7,588,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	90.28%
合計	90.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	19.69%
化学	9.89%
卸売業	8.61%
輸送用機器	7.65%
建設業	7.08%
ガラス･土石製品	5.25%
機械	5.19%
銀行業	4.96%
非鉄金属	3.98%
精密機器	3.57%
電気･ガス業	3.22%
その他金融業	3.10%
情報･通信業	2.48%
不動産業	2.22%
鉄鋼	0.99%
鉱業	0.91%
その他製品	0.68%
サービス業	0.45%
証券､商品先物取引業	0.36%
小計	90.28%
合計	90.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。