有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	トヨタ自動車	株式	5,000	8,294.52	8,253.00	-	4.34%
	日本	輸送用機器		41,472,628	41,265,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	45,000	896.59	900.00	-	4.26%
	日本	銀行業		40,346,748	40,500,000	-
3	みずほフィナンシャルグループ	株式	138,000	265.19	267.90	-	3.89%
	日本	銀行業		36,597,062	36,970,200	-
4	大和ハウス工業	株式	10,900	2,937.67	3,087.50	-	3.54%
	日本	建設業		32,020,666	33,653,750	-
5	大林組	株式	33,000	935.69	955.00	-	3.32%
	日本	建設業		30,877,804	31,515,000	-
6	村田製作所	株式	1,700	21,740.00	18,400.00	-	3.29%
	日本	電気機器		36,958,000	31,280,000	-
7	オリックス	株式	14,000	1,819.05	1,853.00	-	2.73%
	日本	その他金融業		25,466,758	25,942,000	-
8	三菱商事	株式	9,400	2,795.00	2,679.50	-	2.65%
	日本	卸売業		26,273,000	25,187,300	-
9	SBIホールディングス	株式	14,500	1,758.22	1,723.00	-	2.63%
	日本	証券､商品先物取引業		25,494,289	24,983,500	-
10	電源開発	株式	5,800	4,400.00	4,285.00	-	2.62%
	日本	電気･ガス業		25,520,000	24,853,000	-
11	日東電工	株式	2,600	10,070.25	9,390.00	-	2.57%
	日本	化学		26,182,668	24,414,000	-
12	ミネベア	株式	12,000	2,070.00	1,943.00	-	2.45%
	日本	電気機器		24,840,000	23,316,000	-
13	ヤマダ電機	株式	46,000	502.60	474.00	-	2.29%
	日本	小売業		23,119,666	21,804,000	-
14	TDK	株式	2,500	9,548.23	8,690.00	-	2.29%
	日本	電気機器		23,870,597	21,725,000	-
15	NTN	株式	30,000	794.56	705.00	-	2.23%
	日本	機械		23,836,977	21,150,000	-
16	三菱ケミカルホールディングス	株式	26,000	789.30	810.00	-	2.22%
	日本	化学		20,521,800	21,060,000	-
17	東邦チタニウム	株式	12,500	1,496.00	1,605.00	-	2.11%
	日本	非鉄金属		18,700,000	20,062,500	-
18	神戸物産	株式	1,700	6,838.94	11,730.00	-	2.10%
	日本	卸売業		11,626,210	19,941,000	-
19	三菱重工業	株式	27,000	761.80	656.20	-	1.86%
	日本	機械		20,568,600	17,717,400	-
20	太陽誘電	株式	11,000	1,817.00	1,555.00	-	1.80%
	日本	電気機器		19,987,000	17,105,000	-
21	ダイヘン	株式	27,000	651.00	578.00	-	1.64%
	日本	電気機器		17,577,000	15,606,000	-
22	島津製作所	株式	8,000	1,800.22	1,848.00	-	1.56%
	日本	精密機器		14,401,806	14,784,000	-
23	日本電気	株式	35,000	385.00	396.00	-	1.46%
	日本	電気機器		13,475,000	13,860,000	-
24	日立金属	株式	7,000	1,926.00	1,845.00	-	1.36%
	日本	鉄鋼		13,482,000	12,915,000	-
25	三井化学	株式	27,000	466.00	465.00	-	1.32%
	日本	化学		12,582,000	12,555,000	-
26	ソニー	株式	3,500	3,880.00	3,533.00	-	1.30%
	日本	電気機器		13,580,000	12,365,500	-
27	東日本旅客鉄道	株式	1,000	11,275.00	12,250.00	-	1.29%
	日本	陸運業		11,275,000	12,250,000	-
28	太平電業	株式	9,000	1,216.27	1,283.00	-	1.22%
	日本	建設業		10,946,517	11,547,000	-
29	五洋建設	株式	22,000	505.00	508.00	-	1.18%
	日本	建設業		11,110,000	11,176,000	-
30	日立製作所	株式	12,000	813.72	804.40	-	1.02%
	日本	電気機器		9,764,719	9,652,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	91.60%
合計	91.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	17.53%
建設業	12.74%
化学	8.78%
銀行業	8.15%
卸売業	6.33%
輸送用機器	5.80%
機械	5.78%
非鉄金属	4.27%
電気･ガス業	3.58%
その他金融業	2.73%
鉄鋼	2.69%
証券､商品先物取引業	2.63%
小売業	2.29%
精密機器	1.73%
ガラス･土石製品	1.67%
陸運業	1.29%
サービス業	1.07%
食料品	0.60%
鉱業	0.49%
繊維製品	0.49%
不動産業	0.29%
その他製品	0.28%
情報･通信業	0.22%
パルプ･紙	0.17%
小計	91.60%
合計	91.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。