有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	トヨタ自動車	株式	4,000	6,079.00	6,406.00	-	4.92%
	日本	輸送用機器		24,316,000	25,624,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	42,200	520.10	537.90	-	4.35%
	日本	銀行業		21,948,220	22,699,380	-
3	信越化学工業	株式	2,500	8,056.00	8,536.00	-	4.09%
	日本	化学		20,140,000	21,340,000	-
4	ソニー	株式	3,600	5,000.00	5,326.00	-	3.68%
	日本	電気機器		18,000,000	19,173,600	-
5	三菱商事	株式	6,300	2,821.50	3,020.00	-	3.65%
	日本	卸売業		17,775,450	19,026,000	-
6	岩谷産業	株式	5,000	3,490.00	3,670.00	-	3.52%
	日本	卸売業		17,450,000	18,350,000	-
7	日立製作所	株式	5,400	2,792.00	2,935.50	-	3.04%
	日本	電気機器		15,076,800	15,851,700	-
8	オリックス	株式	9,000	1,518.50	1,605.50	-	2.77%
	日本	その他金融業		13,666,500	14,449,500	-
9	大和ハウス工業	株式	4,100	3,300.00	3,498.00	-	2.75%
	日本	建設業		13,530,000	14,341,800	-
10	デンソー	株式	2,900	4,507.00	4,893.00	-	2.72%
	日本	輸送用機器		13,070,300	14,189,700	-
11	三井不動産	株式	5,600	2,401.50	2,445.00	-	2.63%
	日本	不動産業		13,448,400	13,692,000	-
12	アズビル	株式	6,300	2,001.00	2,170.00	-	2.62%
	日本	電気機器		12,606,300	13,671,000	-
13	村田製作所	株式	800	14,435.00	14,955.00	-	2.30%
	日本	電気機器		11,548,000	11,964,000	-
14	ソフトバンクグループ	株式	1,500	7,043.00	7,305.00	-	2.10%
	日本	情報･通信業		10,564,500	10,957,500	-
15	アサヒホールディングス	株式	4,800	2,158.00	2,250.00	-	2.07%
	日本	非鉄金属		10,358,400	10,800,000	-
16	三井物産	株式	6,100	1,561.00	1,690.50	-	1.98%
	日本	卸売業		9,522,100	10,312,050	-
17	高砂熱学工業	株式	5,300	1,612.00	1,789.00	-	1.82%
	日本	建設業		8,543,600	9,481,700	-
18	日本電気	株式	2,900	3,305.00	3,265.00	-	1.82%
	日本	電気機器		9,584,500	9,468,500	-
19	住友電気工業	株式	6,400	1,359.50	1,462.00	-	1.80%
	日本	非鉄金属		8,700,800	9,356,800	-
20	三浦工業	株式	3,600	2,311.00	2,505.00	-	1.73%
	日本	機械		8,319,600	9,018,000	-
21	松田産業	株式	6,000	1,357.00	1,456.00	-	1.68%
	日本	卸売業		8,142,000	8,736,000	-
22	みずほフィナンシャルグループ	株式	49,000	165.80	170.30	-	1.60%
	日本	銀行業		8,124,200	8,344,700	-
23	ニチアス	株式	4,300	1,760.00	1,881.00	-	1.55%
	日本	ガラス･土石製品		7,568,000	8,088,300	-
24	五洋建設	株式	13,000	552.00	609.00	-	1.52%
	日本	建設業		7,176,000	7,917,000	-
25	国際石油開発帝石	株式	8,000	938.20	981.70	-	1.51%
	日本	鉱業		7,505,600	7,853,600	-
26	積水化学工業	株式	4,500	1,545.00	1,631.00	-	1.41%
	日本	化学		6,952,500	7,339,500	-
27	太平洋セメント	株式	2,100	3,170.00	3,395.00	-	1.37%
	日本	ガラス･土石製品		6,657,000	7,129,500	-
28	大紀アルミニウム工業所	株式	12,400	490.00	567.00	-	1.35%
	日本	非鉄金属		6,076,000	7,030,800	-
29	大林組	株式	6,700	949.89	994.00	-	1.28%
	日本	建設業		6,364,302	6,659,800	-
30	ウエストホールディングス	株式	5,100	1,191.00	1,253.00	-	1.23%
	日本	建設業		6,074,100	6,390,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	89.01%
合計	89.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	16.51%
卸売業	12.04%
化学	10.61%
建設業	9.28%
輸送用機器	8.34%
銀行業	5.96%
非鉄金属	5.22%
ガラス･土石製品	3.93%
電気･ガス業	3.28%
その他金融業	2.77%
機械	2.72%
不動産業	2.63%
情報･通信業	2.10%
鉱業	1.51%
サービス業	0.84%
精密機器	0.79%
鉄鋼	0.31%
証券､商品先物取引業	0.21%
小計	89.01%
合計	89.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。