有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ケネディクス	株式	90,000	384.71	417.00	-	3.77%
	日本	サービス業		34,623,905	37,530,000	-
2	ソニー	株式	11,400	2,782.00	3,282.00	-	3.76%
	日本	電気機器		31,714,800	37,414,800	-
3	愛知製鋼	株式	70,000	429.00	515.00	-	3.62%
	日本	鉄鋼		30,030,000	36,050,000	-
4	大林組	株式	30,000	1,035.00	1,129.00	-	3.40%
	日本	建設業		31,050,000	33,870,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	5,800	5,655.00	5,703.00	-	3.32%
	日本	情報･通信業		32,799,000	33,077,400	-
6	ヤマダ電機	株式	56,000	538.00	542.00	-	3.05%
	日本	小売業		30,128,000	30,352,000	-
7	オリックス	株式	20,500	1,281.00	1,464.00	-	3.01%
	日本	その他金融業		26,260,500	30,012,000	-
8	TDK	株式	4,100	5,630.00	6,390.00	-	2.63%
	日本	電気機器		23,083,000	26,199,000	-
9	大和ハウス工業	株式	8,000	2,851.50	2,899.00	-	2.33%
	日本	建設業		22,812,000	23,192,000	-
10	レオパレス21	株式	31,000	671.00	741.00	-	2.31%
	日本	不動産業		20,801,000	22,971,000	-
11	三井化学	株式	51,000	362.93	440.00	-	2.25%
	日本	化学		18,509,637	22,440,000	-
12	東ソー	株式	40,000	487.49	528.00	-	2.12%
	日本	化学		19,499,662	21,120,000	-
13	山陽特殊製鋼	株式	37,000	452.30	552.00	-	2.05%
	日本	鉄鋼		16,735,411	20,424,000	-
14	マツダ	株式	13,000	1,414.50	1,547.50	-	2.02%
	日本	輸送用機器		18,388,500	20,117,500	-
15	五洋建設	株式	29,000	518.00	628.00	-	1.83%
	日本	建設業		15,022,000	18,212,000	-
16	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	34,000	483.98	522.00	-	1.78%
	日本	銀行業		16,455,496	17,748,000	-
17	トヨタ自動車	株式	3,000	5,151.00	5,894.00	-	1.78%
	日本	輸送用機器		15,453,000	17,682,000	-
18	ディスコ	株式	1,600	9,549.73	10,620.00	-	1.71%
	日本	機械		15,279,581	16,992,000	-
19	信越化学工業	株式	2,400	5,818.00	7,064.00	-	1.70%
	日本	化学		13,963,200	16,953,600	-
20	積水化学工業	株式	10,000	1,262.00	1,509.00	-	1.52%
	日本	化学		12,620,000	15,090,000	-
21	パナソニック	株式	13,000	918.09	1,011.00	-	1.32%
	日本	電気機器		11,935,232	13,143,000	-
22	電源開発	株式	5,500	2,556.33	2,371.00	-	1.31%
	日本	電気･ガス業		14,059,825	13,040,500	-
23	日本電気	株式	45,000	227.00	284.00	-	1.28%
	日本	電気機器		10,215,000	12,780,000	-
24	DIC	株式	5,100	2,140.00	2,455.00	-	1.26%
	日本	化学		10,914,000	12,520,500	-
25	日本瓦斯	株式	5,000	2,496.31	2,443.00	-	1.23%
	日本	小売業		12,481,595	12,215,000	-
26	積水ハウス	株式	7,000	1,732.50	1,728.50	-	1.22%
	日本	建設業		12,127,500	12,099,500	-
27	日野自動車	株式	11,000	1,085.21	1,089.00	-	1.20%
	日本	輸送用機器		11,937,382	11,979,000	-
28	CKD	株式	12,000	884.46	967.00	-	1.17%
	日本	機械		10,613,574	11,604,000	-
29	熊谷組	株式	30,000	274.00	344.00	-	1.04%
	日本	建設業		8,220,000	10,320,000	-
30	村田製作所	株式	800	10,920.00	12,825.00	-	1.03%
	日本	電気機器		8,736,000	10,260,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	81.68%
合計	81.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	13.41%
建設業	12.21%
化学	9.92%
輸送用機器	6.99%
鉄鋼	6.85%
機械	5.07%
小売業	4.27%
サービス業	4.12%
情報･通信業	3.32%
不動産業	3.21%
その他金融業	3.01%
電気･ガス業	2.59%
銀行業	1.78%
精密機器	0.91%
ガラス･土石製品	0.77%
卸売業	0.69%
鉱業	0.65%
その他製品	0.54%
繊維製品	0.49%
陸運業	0.38%
パルプ･紙	0.26%
証券､商品先物取引業	0.23%
小計	81.68%
合計	81.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。