有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ソニー	株式	7,500	4,298.00	4,540.00	-	4.36%
	日本	電気機器		32,235,000	34,050,000	-
2	信越化学工業	株式	3,200	10,095.00	10,110.00	-	4.14%
	日本	化学		32,304,000	32,352,000	-
3	ディスコ	株式	1,500	18,520.00	19,570.00	-	3.76%
	日本	機械		27,780,000	29,355,000	-
4	三菱電機	株式	17,000	1,585.50	1,710.50	-	3.72%
	日本	電気機器		26,953,500	29,078,500	-
5	富士電機	株式	46,000	598.00	608.00	-	3.58%
	日本	電気機器		27,508,000	27,968,000	-
6	ソフトバンクグループ	株式	2,900	9,258.00	8,958.00	-	3.32%
	日本	情報･通信業		26,848,200	25,978,200	-
7	日立化成	株式	7,000	3,315.00	3,145.00	-	2.82%
	日本	化学		23,205,000	22,015,000	-
8	三菱商事	株式	8,000	2,393.40	2,396.50	-	2.45%
	日本	卸売業		19,147,215	19,172,000	-
9	大林組	株式	13,500	1,345.21	1,328.00	-	2.29%
	日本	建設業		18,160,405	17,928,000	-
10	マツダ	株式	9,500	1,511.00	1,664.50	-	2.02%
	日本	輸送用機器		14,354,500	15,812,750	-
11	パナソニック	株式	10,000	1,539.00	1,521.00	-	1.95%
	日本	電気機器		15,390,000	15,210,000	-
12	CKD	株式	8,000	1,746.00	1,851.00	-	1.89%
	日本	機械		13,968,000	14,808,000	-
13	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	19,300	726.90	700.00	-	1.73%
	日本	銀行業		14,029,170	13,510,000	-
14	三井物産	株式	8,400	1,525.50	1,605.00	-	1.72%
	日本	卸売業		12,814,200	13,482,000	-
15	デンソー	株式	2,500	4,679.00	5,306.00	-	1.70%
	日本	輸送用機器		11,697,500	13,265,000	-
16	日産自動車	株式	12,000	1,081.00	1,096.00	-	1.68%
	日本	輸送用機器		12,972,000	13,152,000	-
17	島津製作所	株式	6,000	2,187.00	2,172.00	-	1.67%
	日本	精密機器		13,122,000	13,032,000	-
18	トヨタ自動車	株式	2,000	5,838.00	6,234.00	-	1.60%
	日本	輸送用機器		11,676,000	12,468,000	-
19	太陽誘電	株式	6,000	1,823.00	1,858.00	-	1.43%
	日本	電気機器		10,938,000	11,148,000	-
20	三菱ケミカルホールディングス	株式	12,000	886.60	929.00	-	1.43%
	日本	化学		10,639,200	11,148,000	-
21	SBIホールディングス	株式	7,000	1,447.00	1,579.00	-	1.41%
	日本	証券､商品先物取引業		10,129,000	11,053,000	-
22	住友電気工業	株式	6,100	1,701.00	1,787.50	-	1.39%
	日本	非鉄金属		10,376,100	10,903,750	-
23	JSR	株式	5,500	1,878.00	1,948.00	-	1.37%
	日本	化学		10,329,000	10,714,000	-
24	NTN	株式	20,000	500.00	515.00	-	1.32%
	日本	機械		10,000,000	10,300,000	-
25	旭硝子	株式	2,200	4,695.00	4,650.00	-	1.31%
	日本	ガラス･土石製品		10,329,000	10,230,000	-
26	IHI	株式	27,000	386.00	364.00	-	1.26%
	日本	機械		10,422,000	9,828,000	-
27	堀場製作所	株式	1,400	7,140.00	6,760.00	-	1.21%
	日本	電気機器		9,996,000	9,464,000	-
28	メガチップス	株式	3,000	2,869.00	2,948.00	-	1.13%
	日本	電気機器		8,607,000	8,844,000	-
29	アズビル	株式	2,000	4,390.00	4,355.00	-	1.11%
	日本	電気機器		8,780,000	8,710,000	-
30	日本触媒	株式	1,200	7,040.00	7,230.00	-	1.11%
	日本	化学		8,448,000	8,676,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	90.59%
合計	90.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	23.01%
化学	16.55%
機械	10.53%
輸送用機器	8.00%
建設業	6.43%
卸売業	4.92%
情報･通信業	3.32%
銀行業	2.76%
非鉄金属	2.18%
ガラス･土石製品	1.79%
精密機器	1.67%
電気･ガス業	1.58%
鉄鋼	1.44%
証券､商品先物取引業	1.41%
鉱業	1.06%
不動産業	0.97%
サービス業	0.93%
陸運業	0.66%
繊維製品	0.54%
その他製品	0.45%
パルプ･紙	0.37%
小計	90.59%
合計	90.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。