有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ソフトバンクグループ	株式	4,600	7,847.00	8,701.00	-	3.99%
	日本	情報･通信業		36,096,200	40,024,600	-
2	富士電機	株式	55,000	599.00	669.00	-	3.67%
	日本	電気機器		32,945,000	36,795,000	-
3	信越化学工業	株式	3,700	9,281.00	9,747.00	-	3.59%
	日本	化学		34,339,700	36,063,900	-
4	三井物産	株式	20,000	1,624.50	1,656.50	-	3.30%
	日本	卸売業		32,490,000	33,130,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	42,300	736.20	730.90	-	3.08%
	日本	銀行業		31,141,260	30,917,070	-
6	ディスコ	株式	1,900	13,970.00	14,440.00	-	2.73%
	日本	機械		26,543,000	27,436,000	-
7	ソニー	株式	8,000	3,333.00	3,423.00	-	2.73%
	日本	電気機器		26,664,000	27,384,000	-
8	三井不動産	株式	10,000	2,763.00	2,616.50	-	2.61%
	日本	不動産業		27,630,000	26,165,000	-
9	三菱電機	株式	15,000	1,632.00	1,721.50	-	2.57%
	日本	電気機器		24,480,000	25,822,500	-
10	荏原製作所	株式	7,200	3,300.00	3,490.00	-	2.50%
	日本	機械		23,760,000	25,128,000	-
11	みずほフィナンシャルグループ	株式	111,000	214.90	210.30	-	2.33%
	日本	銀行業		23,853,900	23,343,300	-
12	JSR	株式	11,000	2,033.71	1,940.00	-	2.13%
	日本	化学		22,370,829	21,340,000	-
13	トヨタ自動車	株式	3,000	6,991.00	6,584.00	-	1.97%
	日本	輸送用機器		20,973,000	19,752,000	-
14	マツダ	株式	10,500	1,974.50	1,668.00	-	1.75%
	日本	輸送用機器		20,732,250	17,514,000	-
15	日本ゼオン	株式	13,000	1,207.64	1,300.00	-	1.68%
	日本	化学		15,699,379	16,900,000	-
16	太陽誘電	株式	12,000	1,417.00	1,381.00	-	1.65%
	日本	電気機器		17,004,000	16,572,000	-
17	宇部興産	株式	59,000	272.46	272.00	-	1.60%
	日本	化学		16,075,239	16,048,000	-
18	旭硝子	株式	19,000	814.00	840.00	-	1.59%
	日本	ガラス･土石製品		15,466,000	15,960,000	-
19	東邦亜鉛	株式	30,000	458.00	493.00	-	1.47%
	日本	非鉄金属		13,740,000	14,790,000	-
20	デンソー	株式	3,000	5,197.00	4,901.00	-	1.47%
	日本	輸送用機器		15,591,000	14,703,000	-
21	CKD	株式	9,000	1,355.00	1,511.00	-	1.36%
	日本	機械		12,195,000	13,599,000	-
22	日野自動車	株式	11,000	1,212.00	1,195.00	-	1.31%
	日本	輸送用機器		13,332,000	13,145,000	-
23	神戸製鋼所	株式	11,000	1,155.00	1,101.00	-	1.21%
	日本	鉄鋼		12,705,000	12,111,000	-
24	熊谷組	株式	36,000	303.22	324.00	-	1.16%
	日本	建設業		10,916,002	11,664,000	-
25	島津製作所	株式	6,000	1,871.00	1,909.00	-	1.14%
	日本	精密機器		11,226,000	11,454,000	-
26	日産自動車	株式	10,000	1,194.50	1,119.00	-	1.12%
	日本	輸送用機器		11,945,000	11,190,000	-
27	昭和電工	株式	6,000	1,739.00	1,857.00	-	1.11%
	日本	化学		10,434,000	11,142,000	-
28	三菱ケミカルホールディングス	株式	14,000	774.80	789.70	-	1.10%
	日本	化学		10,847,200	11,055,800	-
29	メガチップス	株式	4,000	2,572.00	2,750.00	-	1.10%
	日本	電気機器		10,288,000	11,000,000	-
30	SBIホールディングス	株式	7,000	1,527.00	1,564.00	-	1.09%
	日本	証券､商品先物取引業		10,689,000	10,948,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	88.10%
合計	88.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	18.05%
化学	15.52%
機械	9.21%
輸送用機器	7.61%
建設業	6.28%
銀行業	5.41%
卸売業	4.57%
情報･通信業	3.99%
非鉄金属	3.14%
不動産業	2.61%
ガラス･土石製品	2.04%
鉄鋼	1.78%
電気･ガス業	1.62%
サービス業	1.15%
精密機器	1.14%
証券､商品先物取引業	1.09%
陸運業	0.92%
鉱業	0.88%
その他製品	0.47%
繊維製品	0.36%
パルプ･紙	0.28%
小計	88.10%
合計	88.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。