有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	トヨタ自動車	株式	7,000	7,483.00	7,200.00	-	4.60%
	日本	輸送用機器		52,381,000	50,400,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	62,000	742.10	609.40	-	3.45%
	日本	銀行業		46,010,200	37,782,800	-
3	大和ハウス工業	株式	11,000	3,466.00	3,360.00	-	3.37%
	日本	建設業		38,126,000	36,960,000	-
4	みずほフィナンシャルグループ	株式	171,000	238.00	205.80	-	3.21%
	日本	銀行業		40,698,000	35,191,800	-
5	オリックス	株式	19,500	1,680.00	1,686.50	-	3.00%
	日本	その他金融業		32,760,000	32,886,750	-
6	セントラル硝子	株式	50,000	563.95	642.00	-	2.93%
	日本	化学		28,197,796	32,100,000	-
7	大林組	株式	28,000	1,097.00	1,078.00	-	2.75%
	日本	建設業		30,716,000	30,184,000	-
8	ヤマダ電機	株式	50,000	514.00	581.00	-	2.65%
	日本	小売業		25,700,000	29,050,000	-
9	TDK	株式	4,100	7,669.93	6,510.00	-	2.44%
	日本	電気機器		31,446,720	26,691,000	-
10	九州電力	株式	20,000	1,241.35	1,287.00	-	2.35%
	日本	電気･ガス業		24,827,119	25,740,000	-
11	村田製作所	株式	1,700	17,263.63	13,695.00	-	2.12%
	日本	電気機器		29,348,182	23,281,500	-
12	電源開発	株式	5,500	4,210.00	4,030.00	-	2.02%
	日本	電気･ガス業		23,155,000	22,165,000	-
13	島津製作所	株式	12,000	1,971.00	1,837.00	-	2.01%
	日本	精密機器		23,652,000	22,044,000	-
14	東日本旅客鉄道	株式	1,800	11,300.00	10,990.00	-	1.81%
	日本	陸運業		20,340,000	19,782,000	-
15	日本瓦斯	株式	7,000	2,944.00	2,659.00	-	1.70%
	日本	小売業		20,608,000	18,613,000	-
16	高砂熱学工業	株式	11,000	1,713.70	1,595.00	-	1.60%
	日本	建設業		18,850,789	17,545,000	-
17	関西電力	株式	13,000	1,391.66	1,295.50	-	1.54%
	日本	電気･ガス業		18,091,616	16,841,500	-
18	三井不動産	株式	6,000	3,032.00	2,803.00	-	1.53%
	日本	不動産業		18,192,000	16,818,000	-
19	太平電業	株式	13,000	1,176.00	1,247.00	-	1.48%
	日本	建設業		15,288,000	16,211,000	-
20	マツダ	株式	7,500	2,479.67	2,148.50	-	1.47%
	日本	輸送用機器		18,597,590	16,113,750	-
21	住友電気工業	株式	10,000	1,687.50	1,563.50	-	1.43%
	日本	非鉄金属		16,875,000	15,635,000	-
22	DIC	株式	51,000	331.00	306.00	-	1.42%
	日本	化学		16,881,000	15,606,000	-
23	ダイヘン	株式	24,000	539.00	627.00	-	1.37%
	日本	電気機器		12,936,000	15,048,000	-
24	ダブル・スコープ	株式	3,700	4,144.12	4,015.00	-	1.36%
	日本	電気機器		15,333,279	14,855,500	-
25	日本電気	株式	45,000	369.00	316.00	-	1.30%
	日本	電気機器		16,605,000	14,220,000	-
26	中電工	株式	5,500	2,600.00	2,578.00	-	1.29%
	日本	建設業		14,300,000	14,179,000	-
27	ソニー	株式	5,400	2,933.50	2,523.00	-	1.24%
	日本	電気機器		15,840,900	13,624,200	-
28	積水化学工業	株式	9,000	1,541.00	1,454.00	-	1.19%
	日本	化学		13,869,000	13,086,000	-
29	NTN	株式	28,000	503.00	448.00	-	1.14%
	日本	機械		14,084,000	12,544,000	-
30	三井化学	株式	24,000	521.00	519.00	-	1.14%
	日本	化学		12,504,000	12,456,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	86.13%
合計	86.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
建設業	15.55%
電気機器	13.08%
化学	8.92%
輸送用機器	8.28%
電気･ガス業	6.67%
銀行業	6.66%
小売業	4.35%
非鉄金属	3.71%
その他金融業	3.00%
機械	2.91%
精密機器	2.28%
陸運業	1.81%
不動産業	1.53%
卸売業	1.34%
ガラス･土石製品	1.15%
その他製品	1.04%
鉄鋼	0.94%
情報･通信業	0.86%
鉱業	0.81%
サービス業	0.67%
繊維製品	0.36%
パルプ･紙	0.22%
小計	86.13%
合計	86.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。