- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成25年6月17日現在 | 当期 平成26年6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,207,500,413 | 13,235,537,653 |
| 国債証券 | 10,998,424,000 | 13,499,212,400 |
| 派生商品評価勘定 | 55,848,410 | - |
| 前払金 | 1,436,400,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 3,992,520,000 | 2,744,160,000 |
| 流動資産合計 | 24,690,692,823 | 29,478,910,053 |
| 資産合計 | 24,690,692,823 | 29,478,910,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 117,056,760 | 594,693,584 |
| 前受金 | - | 633,320,000 |
| 未払金 | 1,899,648,900 | 33,534,064 |
| 未払解約金 | 863,745,041 | 360,650,217 |
| 未払受託者報酬 | 2,201,407 | 4,365,782 |
| 未払委託者報酬 | 66,043,458 | 130,973,601 |
| その他未払費用 | 1,546,231 | 1,088,190 |
| 流動負債合計 | 2,950,241,797 | 1,758,625,438 |
| 負債合計 | 2,950,241,797 | 1,758,625,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,652,792,369 | 13,397,899,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,087,658,657 | 14,322,384,905 |
| (分配準備積立金) | - | 80,912,910 |
| 元本等合計 | 21,740,451,026 | 27,720,284,615 |
| 純資産合計 | 21,740,451,026 | 27,720,284,615 |
| 負債純資産合計 | 24,690,692,823 | 29,478,910,053 |
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