- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2022年 6月15日現在 | 第14期 2023年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,117,383,337 | 3,262,377,109 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,400,652,530 |
| 現先取引勘定 | 2,801,372,000 | 6,401,446,400 |
| 未収入金 | - | 19,814,860 |
| 前払金 | 1,521,058,700 | - |
| 差入委託証拠金 | 927,343,800 | 1,358,053,700 |
| 流動資産合計 | 10,367,157,837 | 13,442,344,599 |
| 資産合計 | 10,367,157,837 | 13,442,344,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,521,509,260 | 1,443,540 |
| 前受金 | - | 1,399,659,110 |
| 未払金 | 2,715,560 | - |
| 未払解約金 | 43,825,087 | 535,109,695 |
| 未払受託者報酬 | 1,604,671 | 1,499,149 |
| 未払委託者報酬 | 48,140,087 | 44,974,466 |
| 未払利息 | 11,280 | 9,653 |
| その他未払費用 | 6,905,074 | 6,401,683 |
| 流動負債合計 | 1,624,711,019 | 1,989,097,296 |
| 負債合計 | 1,624,711,019 | 1,989,097,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,535,281,771 | 1,013,217,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,207,165,047 | 10,440,029,990 |
| (分配準備積立金) | 72,473,023 | 4,217,477,883 |
| 元本等合計 | 8,742,446,818 | 11,453,247,303 |
| 純資産合計 | 8,742,446,818 | 11,453,247,303 |
| 負債純資産合計 | 10,367,157,837 | 13,442,344,599 |
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