- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成28年6月15日現在 金 額(円) | 当期 平成29年6月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,685,040,831 | 7,063,908,505 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,999,999,841 | 6,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | - | 3,100,372,000 |
| 前払金 | 2,331,880,000 | 601,697,700 |
| 差入委託証拠金 | 2,568,240,000 | 1,847,820,000 |
| 流動資産合計 | 21,585,160,672 | 18,613,798,205 |
| 資産合計 | 21,585,160,672 | 18,613,798,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,905,397,792 | 787,712,740 |
| 未払金 | - | 2,605,312 |
| 未払解約金 | 403,768,268 | 108,601,354 |
| 未払受託者報酬 | 3,793,784 | 3,215,319 |
| 未払委託者報酬 | 113,813,328 | 96,459,411 |
| その他未払費用 | 2,048,202 | 2,211,158 |
| 流動負債合計 | 2,428,821,374 | 1,000,805,294 |
| 負債合計 | 2,428,821,374 | 1,000,805,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,091,686,820 | 5,192,169,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,064,652,478 | 12,420,823,298 |
| (分配準備積立金) | 480,651,134 | 2,939,060,165 |
| 元本等合計 | 19,156,339,298 | 17,612,992,911 |
| 純資産合計 | 19,156,339,298 | 17,612,992,911 |
| 負債純資産合計 | 21,585,160,672 | 18,613,798,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
