- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2024年 6月17日現在 | 第16期 2025年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,555,677,471 | 4,873,413,212 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,526,766 | 999,631,702 |
| 派生商品評価勘定 | - | 146,579,240 |
| 現先取引勘定 | 5,299,947,000 | 3,782,759,400 |
| 未収利息 | 1,796 | 46,731 |
| 前払金 | 1,380,068,800 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,250,104,875 | 2,459,612,685 |
| 流動資産合計 | 16,485,326,708 | 12,262,042,970 |
| 資産合計 | 16,485,326,708 | 12,262,042,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,380,601,200 | 151,000 |
| 前受金 | - | 146,839,200 |
| 未払金 | 12,476,700 | - |
| 未払解約金 | 189,026,776 | 48,589,470 |
| 未払受託者報酬 | 2,409,405 | 1,973,528 |
| 未払委託者報酬 | 72,282,250 | 59,205,928 |
| その他未払費用 | 6,349,120 | 6,291,634 |
| 流動負債合計 | 1,663,145,451 | 263,050,760 |
| 負債合計 | 1,663,145,451 | 263,050,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 944,416,887 | 972,787,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,877,764,370 | 11,026,204,485 |
| (分配準備積立金) | 1,733,803,472 | 197,286,474 |
| 元本等合計 | 14,822,181,257 | 11,998,992,210 |
| 純資産合計 | 14,822,181,257 | 11,998,992,210 |
| 負債純資産合計 | 16,485,326,708 | 12,262,042,970 |
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