- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2023年 6月15日現在 | 第15期 2024年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,262,377,109 | 6,555,677,471 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 1,999,526,766 |
| 派生商品評価勘定 | 1,400,652,530 | - |
| 現先取引勘定 | 6,401,446,400 | 5,299,947,000 |
| 未収入金 | 19,814,860 | - |
| 未収利息 | - | 1,796 |
| 前払金 | - | 1,380,068,800 |
| 差入委託証拠金 | 1,358,053,700 | 1,250,104,875 |
| 流動資産合計 | 13,442,344,599 | 16,485,326,708 |
| 資産合計 | 13,442,344,599 | 16,485,326,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,443,540 | 1,380,601,200 |
| 前受金 | 1,399,659,110 | - |
| 未払金 | - | 12,476,700 |
| 未払解約金 | 535,109,695 | 189,026,776 |
| 未払受託者報酬 | 1,499,149 | 2,409,405 |
| 未払委託者報酬 | 44,974,466 | 72,282,250 |
| 未払利息 | 9,653 | - |
| その他未払費用 | 6,401,683 | 6,349,120 |
| 流動負債合計 | 1,989,097,296 | 1,663,145,451 |
| 負債合計 | 1,989,097,296 | 1,663,145,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,013,217,313 | 944,416,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,440,029,990 | 13,877,764,370 |
| (分配準備積立金) | 4,217,477,883 | 1,733,803,472 |
| 元本等合計 | 11,453,247,303 | 14,822,181,257 |
| 純資産合計 | 11,453,247,303 | 14,822,181,257 |
| 負債純資産合計 | 13,442,344,599 | 16,485,326,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
