- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2020年 6月15日現在 | 第12期 2021年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,831,244,016 | 4,185,332,690 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 481,169,600 |
| 現先取引勘定 | 3,801,102,000 | 4,201,758,000 |
| 前払金 | 1,622,348,400 | - |
| 差入委託証拠金 | 400,300,900 | 1,823,250,000 |
| 流動資産合計 | 10,654,995,316 | 11,691,510,290 |
| 資産合計 | 10,654,995,316 | 11,691,510,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,622,791,480 | 7,480 |
| 前受金 | - | 481,655,800 |
| 未払金 | 1,173,745,180 | - |
| 未払解約金 | 450,309,699 | 98,619,118 |
| 未払受託者報酬 | 1,438,963 | 1,658,520 |
| 未払委託者報酬 | 43,168,877 | 49,755,512 |
| 未払利息 | 10,496 | 11,466 |
| その他未払費用 | 6,835,035 | 6,641,302 |
| 流動負債合計 | 3,298,299,730 | 638,349,198 |
| 負債合計 | 3,298,299,730 | 638,349,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,107,969,801 | 1,282,052,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,248,725,785 | 9,771,108,725 |
| (分配準備積立金) | 423,947,749 | 1,729,212,710 |
| 元本等合計 | 7,356,695,586 | 11,053,161,092 |
| 純資産合計 | 7,356,695,586 | 11,053,161,092 |
| 負債純資産合計 | 10,654,995,316 | 11,691,510,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
