- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2021年 6月15日現在 | 第13期 2022年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,185,332,690 | 4,117,383,337 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 481,169,600 | - |
| 現先取引勘定 | 4,201,758,000 | 2,801,372,000 |
| 前払金 | - | 1,521,058,700 |
| 差入委託証拠金 | 1,823,250,000 | 927,343,800 |
| 流動資産合計 | 11,691,510,290 | 10,367,157,837 |
| 資産合計 | 11,691,510,290 | 10,367,157,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,480 | 1,521,509,260 |
| 前受金 | 481,655,800 | - |
| 未払金 | - | 2,715,560 |
| 未払解約金 | 98,619,118 | 43,825,087 |
| 未払受託者報酬 | 1,658,520 | 1,604,671 |
| 未払委託者報酬 | 49,755,512 | 48,140,087 |
| 未払利息 | 11,466 | 11,280 |
| その他未払費用 | 6,641,302 | 6,905,074 |
| 流動負債合計 | 638,349,198 | 1,624,711,019 |
| 負債合計 | 638,349,198 | 1,624,711,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,282,052,367 | 1,535,281,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,771,108,725 | 7,207,165,047 |
| (分配準備積立金) | 1,729,212,710 | 72,473,023 |
| 元本等合計 | 11,053,161,092 | 8,742,446,818 |
| 純資産合計 | 11,053,161,092 | 8,742,446,818 |
| 負債純資産合計 | 11,691,510,290 | 10,367,157,837 |
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