- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成30年6月15日現在 金 額(円) | 当期 令和元年6月17日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,229,741,437 | 4,789,213,261 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | - | 2,200,308,000 |
| 派生商品評価勘定 | 696,695,512 | 10,530,620 |
| 前払金 | - | 98,505,400 |
| 差入委託証拠金 | 1,226,940,000 | 1,131,240,000 |
| 流動資産合計 | 15,153,376,949 | 12,229,797,281 |
| 資産合計 | 15,153,376,949 | 12,229,797,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,160 | 41,220,788 |
| 前受金 | 455,828,600 | - |
| 未払解約金 | 298,152,992 | 67,437,807 |
| 未払受託者報酬 | 2,426,604 | 1,986,369 |
| 未払委託者報酬 | 72,798,060 | 59,590,972 |
| その他未払費用 | 2,235,211 | 2,059,945 |
| 流動負債合計 | 831,443,627 | 172,295,881 |
| 負債合計 | 831,443,627 | 172,295,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,817,652,888 | 3,172,360,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,504,280,434 | 8,885,140,781 |
| (分配準備積立金) | 2,071,654,215 | 189,789,936 |
| 元本等合計 | 14,321,933,322 | 12,057,501,400 |
| 純資産合計 | 14,321,933,322 | 12,057,501,400 |
| 負債純資産合計 | 15,153,376,949 | 12,229,797,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
