- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2025年 6月16日現在 | 第17期 2026年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,873,413,212 | 8,815,015,725 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,631,702 | 999,798,922 |
| 派生商品評価勘定 | 146,579,240 | 6,577,309,460 |
| 現先取引勘定 | 3,782,759,400 | 14,760,044,300 |
| 未収利息 | 46,731 | 144,904 |
| 差入委託証拠金 | 2,459,612,685 | 11,082,657,541 |
| 流動資産合計 | 12,262,042,970 | 42,234,970,852 |
| 資産合計 | 12,262,042,970 | 42,234,970,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 151,000 | 3,010,480 |
| 前受金 | 146,839,200 | 6,574,940,940 |
| 未払解約金 | 48,589,470 | 956,660,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,973,528 | 3,679,069 |
| 未払委託者報酬 | 59,205,928 | 110,372,098 |
| その他未払費用 | 6,291,634 | 7,166,588 |
| 流動負債合計 | 263,050,760 | 7,655,829,775 |
| 負債合計 | 263,050,760 | 7,655,829,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 972,787,725 | 571,592,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,026,204,485 | 34,007,549,071 |
| (分配準備積立金) | 197,286,474 | 17,198,833,399 |
| 元本等合計 | 11,998,992,210 | 34,579,141,077 |
| 純資産合計 | 11,998,992,210 | 34,579,141,077 |
| 負債純資産合計 | 12,262,042,970 | 42,234,970,852 |
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