- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年6月16日現在 | 当期 平成27年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,235,537,653 | 3,260,082,157 |
| 国債証券 | 13,499,212,400 | 18,999,969,500 |
| 現先取引勘定 | - | 1,000,100,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 39,049,584 |
| 前払金 | - | 23,988,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,744,160,000 | 2,315,880,000 |
| 流動資産合計 | 29,478,910,053 | 25,639,069,241 |
| 資産合計 | 29,478,910,053 | 25,639,069,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 594,693,584 | 247,580,432 |
| 前受金 | 633,320,000 | - |
| 未払金 | 33,534,064 | 850,368 |
| 未払解約金 | 360,650,217 | 457,216,767 |
| 未払受託者報酬 | 4,365,782 | 4,235,518 |
| 未払委託者報酬 | 130,973,601 | 127,065,394 |
| その他未払費用 | 1,088,190 | 1,177,696 |
| 流動負債合計 | 1,758,625,438 | 838,126,175 |
| 負債合計 | 1,758,625,438 | 838,126,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,397,899,710 | 5,068,641,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,322,384,905 | 19,732,301,950 |
| (分配準備積立金) | 80,912,910 | 4,911,161,663 |
| 元本等合計 | 27,720,284,615 | 24,800,943,066 |
| 純資産合計 | 27,720,284,615 | 24,800,943,066 |
| 負債純資産合計 | 29,478,910,053 | 25,639,069,241 |
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