有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,365,581,418	円
Ⅱ 負債総額	5,996,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,359,585,404	円
Ⅳ 発行済口数	1,274,602,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0667	円

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	167,157,853	円
Ⅱ 負債総額	37,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,120,226	円
Ⅳ 発行済口数	146,474,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1410	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,627,408,415	円
Ⅱ 負債総額	2,201,675,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,425,732,449	円
Ⅳ 発行済口数	8,261,242,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円