有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,064,650,388	円
Ⅱ 負債総額	4,686,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,059,963,976	円
Ⅳ 発行済口数	1,067,560,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9929	円

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	125,576,931	円
Ⅱ 負債総額	18,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,558,321	円
Ⅳ 発行済口数	120,204,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0445	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,722,285,618	円
Ⅱ 負債総額	7,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,722,277,842	円
Ⅳ 発行済口数	19,315,067,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円