有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,231,301,448	円
Ⅱ 負債総額	273,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,231,028,303	円
Ⅳ 発行済口数	1,283,468,737	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9591	円

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	90,742,300	円
Ⅱ 負債総額	20,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,722,178	円
Ⅳ 発行済口数	85,006,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0672	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,406,043,966	円
Ⅱ 負債総額	100,045,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,305,998,013	円
Ⅳ 発行済口数	11,078,242,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円