有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,465,840,215	円
Ⅱ 負債総額	327,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,465,513,131	円
Ⅳ 発行済口数	1,462,091,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	108,233,970	円
Ⅱ 負債総額	24,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,209,800	円
Ⅳ 発行済口数	95,611,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1318	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,546,369,495	円
Ⅱ 負債総額	218,437,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,327,932,112	円
Ⅳ 発行済口数	17,955,274,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円