有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,476,745,567	円
Ⅱ 負債総額	328,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,476,417,441	円
Ⅳ 発行済口数	1,481,598,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9965	円

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	110,410,331	円
Ⅱ 負債総額	24,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,385,734	円
Ⅳ 発行済口数	98,040,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1259	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,669,624,016	円
Ⅱ 負債総額	915,528,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,754,095,988	円
Ⅳ 発行済口数	17,392,038,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円