有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,404,696,029	円
Ⅱ 負債総額	312,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,404,383,995	円
Ⅳ 発行済口数	1,441,914,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9740	円

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	95,227,875	円
Ⅱ 負債総額	21,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,206,739	円
Ⅳ 発行済口数	86,585,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0996	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,959,281,098	円
Ⅱ 負債総額	600,323,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,358,957,306	円
Ⅳ 発行済口数	14,068,413,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円