有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,056,664,398	円
Ⅱ 負債総額	2,678,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,053,986,041	円
Ⅳ 発行済口数	1,114,220,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9459	円

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	119,148,783	円
Ⅱ 負債総額	17,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,131,311	円
Ⅳ 発行済口数	107,189,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1114	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	23,045,505,002	円
Ⅱ 負債総額	821,043,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,224,461,218	円
Ⅳ 発行済口数	21,767,076,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円