有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,479,691,188	円
Ⅱ 負債総額	3,665,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,476,025,898	円
Ⅳ 発行済口数	1,523,629,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9688	円

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	118,340,198	円
Ⅱ 負債総額	26,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,313,843	円
Ⅳ 発行済口数	108,332,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0921	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,275,534,789	円
Ⅱ 負債総額	511,013,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,764,521,211	円
Ⅳ 発行済口数	19,359,102,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円