有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,161,052,666	円
Ⅱ 負債総額	172,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,160,880,601	円
Ⅳ 発行済口数	1,168,465,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9935	円

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	128,994,038	円
Ⅱ 負債総額	19,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,974,992	円
Ⅳ 発行済口数	106,475,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2113	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,294,780,338	円
Ⅱ 負債総額	178,008,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,116,772,058	円
Ⅳ 発行済口数	21,670,344,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円