有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,245,730,429	円
Ⅱ 負債総額	1,767,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,243,963,378	円
Ⅳ 発行済口数	1,193,002,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0427	円

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	151,137,658	円
Ⅱ 負債総額	22,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,115,245	円
Ⅳ 発行済口数	124,553,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2133	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,646,658,482	円
Ⅱ 負債総額	680,095,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,966,562,982	円
Ⅳ 発行済口数	14,669,027,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円