有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

(平成26年2月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	39,967,761,662	円
Ⅱ 負債総額	206,445,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,761,316,427	円
Ⅳ 発行済数量	43,442,647,552	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9153	円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	125,753,122,736	円
Ⅱ 負債総額	826,695,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,926,426,972	円
Ⅳ 発行済数量	139,268,624,973	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8970	円

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	2,569,886,504	円
Ⅱ 負債総額	24,220,621	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,545,665,883	円
Ⅳ 発行済数量	2,065,456,793	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2325	円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	212,434,341,762	円
Ⅱ 負債総額	1,406,435,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,027,905,788	円
Ⅳ 発行済数量	315,461,649,898	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6689	円

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	4,170,277,988	円
Ⅱ 負債総額	9,654,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,160,623,221	円
Ⅳ 発行済数量	6,207,374,530	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6703	円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	35,184,110,566	円
Ⅱ 負債総額	245,131,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,938,978,841	円
Ⅳ 発行済数量	54,514,871,487	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6409	円

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	629,345,831	円
Ⅱ 負債総額	4,929,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	624,416,692	円
Ⅳ 発行済数量	499,718,664	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2495	円

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	1,537,145,054	円
Ⅱ 負債総額	53,384,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,483,760,447	円
Ⅳ 発行済数量	1,480,216,347	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,155,627,026	円
Ⅱ 負債総額	41,748,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,113,878,733	円
Ⅳ 発行済数量	6,993,059,129	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0173	円