有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)

(平成30年8月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	7,978,523,650	円
Ⅱ 負債総額	24,966,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,953,557,385	円
Ⅳ 発行済数量	13,899,539,410	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5722	円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	25,749,752,848	円
Ⅱ 負債総額	90,665,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,659,087,580	円
Ⅳ 発行済数量	74,876,050,436	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3427	円

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,630,614,860	円
Ⅱ 負債総額	5,003,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,625,611,563	円
Ⅳ 発行済数量	2,189,188,352	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7426	円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	33,354,590,029	円
Ⅱ 負債総額	131,298,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,223,291,940	円
Ⅳ 発行済数量	141,102,888,862	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2355	円

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,084,627,072	円
Ⅱ 負債総額	1,562,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,083,064,712	円
Ⅳ 発行済数量	3,208,350,325	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3376	円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	11,643,636,899	円
Ⅱ 負債総額	101,067,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,542,569,395	円
Ⅳ 発行済数量	81,177,341,087	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1422	円

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	313,478,321	円
Ⅱ 負債総額	298,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,180,263	円
Ⅳ 発行済数量	229,784,832	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3629	円

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	264,838,236	円
Ⅱ 負債総額	14,091,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,746,450	円
Ⅳ 発行済数量	250,494,497	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,518,118,293	円
Ⅱ 負債総額	105,288,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,412,829,711	円
Ⅳ 発行済数量	4,338,724,519	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0171	円