有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)

(平成27年2月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	26,084,558,053	円
Ⅱ 負債総額	134,814,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,949,743,279	円
Ⅳ 発行済数量	30,584,368,030	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8485	円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	86,984,667,039	円
Ⅱ 負債総額	386,247,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,598,419,370	円
Ⅳ 発行済数量	109,077,691,049	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7939	円

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	2,528,282,793	円
Ⅱ 負債総額	7,357,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,520,925,603	円
Ⅳ 発行済数量	2,006,627,474	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2563	円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	127,650,134,827	円
Ⅱ 負債総額	708,605,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,941,528,855	円
Ⅳ 発行済数量	214,086,319,945	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5929	円

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	2,268,688,353	円
Ⅱ 負債総額	6,916,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,261,772,306	円
Ⅳ 発行済数量	3,368,627,611	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6714	円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	21,991,776,338	円
Ⅱ 負債総額	98,845,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,892,930,533	円
Ⅳ 発行済数量	34,901,514,392	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6273	円

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	548,448,903	円
Ⅱ 負債総額	3,002,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,446,480	円
Ⅳ 発行済数量	373,651,644	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4598	円

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	1,012,992,148	円
Ⅱ 負債総額	63,759,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	949,233,099	円
Ⅳ 発行済数量	946,978,317	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,080,524,411	円
Ⅱ 負債総額	39,026,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,041,497,774	円
Ⅳ 発行済数量	4,953,509,221	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0178	円